Introducción de asientos/facturas
Si se desea abrir
esta introducción de asientos desde el menú inicial, deberemos ir al menú
Configuración à Parámetros y tipos à Pestaña Configuración à Pestaña General
y marcar <<Abrir desde la opción
grabar asientos del menú inicial la opción de Introducción de Facturas/Asientos>>.
Primero de todo
deberemos de pulsar la opción de 1.
Configuración para parametrizar la pantalla.
Pantalla configuración
introducción de asientos
Disponemos de 2
configuraciones:
1.
General a todas las empresas. Si la particular de la empresa actual no
está grabada se coge la configuración genérica.
2.
Particular a la empresa actual.
Las Flechas
“Izquierda” y “Derecha” situadas en el centro de la pantalla permiten pasar los
valores de una configuración a otra.
Si un IVA no está
definido por ejemplo, el IVA al 4% de la foto que se adjunta, se utilizará la
cuenta especificada en la línea Genérica (primera línea).
Opciones de la
definición:
·
Introducir
vencimientos. Nos permitirá introducir el vencimiento en la misma pantalla de
introducción de asientos. Aparecerá un módulo de vencimientos en la parte
inferior de la pantalla.
·
Sustituir contenido
del campo cuenta al escribir. Cuando entremos en el campo cuenta se seleccionara
toda la cuenta y al escribir se sobrescribe el valor.
·
Columna documento. Muestra la columna
documento en la introducción de asientos.
·
Columna Proyecto. Muestra la columna
proyecto en la introducción de asientos.
·
Columna
Departamento. Muestra la columna departamento en la introducción de asientos.
·
Modificar concepto
y documento en todas las líneas. Abre el campo de concepto y documento en todas las
líneas. En caso contrario, cuando se modifica el concepto o documento de la
primera línea se modifican en todas las líneas de asiento.+
·
Generar líneas de
asiento al finalizar primera línea. Al finalizar la primera línea del asiento, en el
caso que sea una factura, se montará todas las líneas del asiento y el registro
de IVA. En caso contrario, se pasará al registro de IVA y al salir del registro
de IVA se montarán las líneas de asiento según la información introducida.
Generar líneas de asiento al finalizar primera
línea (Marcado)
Generar líneas de asiento al finalizar primera
línea (Sin marcar)
·
Permitir grabar líneas a 0. Permite grabar líneas de asiento con importe cero
·
Número de bases de IVA. Permite seleccionar el número de bases de IVA por deZfecto
·
Marca de prorrata automática. Para elegir qué registros de IVA se van a crear con la marca de prorrata de forma automática
·
Configurar concepto. Abre la configuración del concepto
Estructura de la pantalla de
introducción de asientos
La pantalla se
estructura en los siguientes bloques:
·
Módulo Apunte
·
Cabecera IVA
·
Bases IVA
·
Vencimientos
Módulo Apunte
Está formado por
las columnas:
·
Fecha
Fecha del asiento,
si se modifica se actualizará la Fecha Factura y Fecha Operación. Como
funcionalidad adicional, al entrar en el campo podremos teclear únicamente los
dígitos del día para cambiar la fecha, de esta manera nos evitamos volver a
teclear toda la fecha entera.
·
Cuenta
Desplegable de cuentas contables. Podremos buscar la cuenta por Número de
cuenta, Descripción y NIF/CIF. Para realizar la búsqueda escribiremos en el
mismo campo parte del dato a buscar por ejemplo, si en nuestro caso escribimos
Demo en el campo y desplegamos el combo aparecerán los siguientes datos:
Si al desplegar el
combo únicamente hubiera un resultado la cuenta se asignaría automáticamente.
Si trabajamos con
un plan contable con Longitud Numérica de
Subcuenta podremos escribir en la cuenta 4. y se sustituirá el punto por 0’s hasta
completar la longitud fijada en la empresa.
Ejemplos (Empresa con longitud fija de 4)
o Si escribimos 43. se sustituirá por 4300.0000
o Si escribimos 43.1
se sustituirá por 4300.0001
o Si escribimos 472.21 se sustituirá por 472.0021
·
Importe Debe y
Importe Haber
Se especifica el
importe debe o haber de la línea del apunte. Únicamente podemos especificar uno
de los dos importes.
·
Concepto
Combo que nos
muestra los conceptos definidos en la empresa (Configuración à Parámetros y tipos
à Pestaña
conceptos). Igualmente podremos introducir el código del concepto y el programa
lo sustituirá por la descripción.
|
Si por ejemplo
escribimos 1 2 en el campo concepto
el programa lo sustituirá por Nuestra
Fra. Nº 2 |
|
|
·
Contrapartida
Podremos
especificar la contrapartida de la línea del apunte. Veremos en el apartado Funcionalidad
de la introducción de asientos la utilidad del campo.
·
Documento, Proyecto
y Departamento
Podremos ocultar
estas columnas desde la ventana 1. Configuración.
·
Botón fijar contrapartida
Nos permite introducir apuntes con la contrapartida fijada.
1. Fijaremos la contrapartida del apunte entrado, en este caso la 5700.0000.
2. Al guardar el apunte contable se nos asignará automáticamente la contrapartida en el siguiente apunte..
3. Con el botón Desasignar 5700.0000 eliminaremos la vinculación.
Módulo Cabecera IVA
Está formado por
las columnas:
·
R/S/I. Indica si la
factura es de Repercutido (R), Soportado (S) o Intracomunitaria o Inversión del
Sujeto Pasivo (I).
·
Fecha. Fecha de la
factura.
·
Fecha Operación. Fecha de operación
de la factura.
·
Serie: Serie de la
factura.
·
Registro. Número de la factura.
·
NIF. NIF / CIF de la
factura
·
Descripción. Descripción de la
factura (Normalmente razón social del cliente o proveedor).
·
Total Factura.
·
%IRPF, Base IRPF
Cuota IRPF. Valores referentes a la retención de la factura.
·
Documento. Numero de
referencia de la factura
·
IVA. Indicaremos si es
IVA (I) o IGIC (G)
·
RECC. Marcaremos el
campo si la factura esta acogida al régimen especial de criterio de caja.
Módulo Líneas IVA
Está formado por
las columnas:
·
C.I. Combo de los
códigos de IVA especificados en Configuración à Parámetros y tipos
à Pestaña IVA. Desde
aquí seleccionaremos el %IVA y el %Recargo de la base.
·
Base. Base de IVA
·
%IVA y Cuota IVA. Importes
referentes al cálculo del IVA
·
%Recargo y Cuota
Recargo.
Importes referentes al cálculo del recargo de equivalencia.
·
Transacción. Combo de las
transacciones especificadas en Configuración à Parámetros y tipos
à Pestaña
Transacciones.
·
Ded. Indicamos si la
factura es Deducible.
·
347. Indicamos si la
factura va al modelo 347
·
349. Indicamos si la
factura va al modelo 349
·
Pro. Indicamos si la
factura es prorrateable.
Módulo Vencimientos
Lo podremos ocultar
desde la ventana 1. Configuración. Está formado por las columnas:
·
S. Si no está marcada
no se generarán los vencimientos en la cartera de cobros y pagos.
·
Cuenta Banco. Cuenta contable
del banco o Caja.
·
Descripción. Descripción del
vencimiento.
·
FP. Combo de las
formas de pago especificadas en Configuración à Parámetros y tipos
à Forma Cobros/Pago.
·
CCC. Cuenta corriente
asociada al vencimiento.
·
Fecha 1…5. Fechas de los vencimientos
·
Importe 1…5. Importe de los
vencimientos.
Funcionamiento de la pantalla
de introducción de asientos
Teclas de acceso
rápido a funcionalidades:
·
Control + 1. Forzar asiento
simple
·
Control + 2. Forzar asientos
factura emitida.
·
Control + 3. Forzar asientos
factura recibida.
·
Control + 4. Forzar asientos
factura intracomunitaria o ISP.
·
F10. Desplegar Combo.
·
ALT + Flecha abajo.
Desplegar Combo
·
Control + R. Repite el valor de
la línea anterior
·
Control + E. Extracto de la
cuenta en la que el cursor está situado.
·
F12. Guardar.
·
SHIFT + ESC. Cancelar.
·
F11. Consultar ultimo
asiento
·
Control + T. Cuadrar y guardar
el asiento en curso.
·
Control + S. Vamos al siguiente
módulo.
·
Control + W. Vamos al módulo
anterior.
·
F1. Documento de ayuda
de la pantalla.
Podemos introducir
4 tipos de asientos:
·
Factura emitida
·
Factura Recibida
·
Factura Intracomunitaria o de Inversión del Sujeto Pasivo (ISP)
·
Asiento simple
Factura emitida
Para introducir una
factura emitida deberemos de especificar una cuenta de cliente (que empiece por
43 o que este especificada en el prefijo de clientes [CLI]) y el importe Debe.
Una vez introducido el importe y la cuenta deberemos de ir pulsando Enter hasta llegar al final de la línea
o pulsar Control + S (Siguiente
módulo).
Si queremos
introducir una factura emitida con otra cuenta que no sea de cliente podremos forzar la introducción de la
factura seleccionando en el campo tipo el valor de Factura emitida o pulsando
las teclas “Control + 2”.
Factura recibida
Para introducir una
factura recibida deberemos de especificar una cuenta de proveedor (que empiece
por 40, 41 o que este especificada en el prefijo de proveedores [PRO]) y el
importe Haber. Una vez introducido el importe y la cuenta deberemos de ir
pulsando Enter hasta llegar al final
de la línea o pulsar Control + S
(Siguiente módulo).
Si queremos
introducir una factura recibida con otra cuenta que no sea de proveedor
podremos forzar la introducción de la factura seleccionando en el campo tipo el
valor de Factura recibida o pulsando las teclas “Control + 3”.
Factura Intracomunitaria o ISP
Para introducir una
factura intracomunitaria o ISP deberemos de especificar una cuenta de proveedor
(que empiece por 40, 41 o que este especificada en el prefijo de proveedores
[PRO]), el importe Haber y que el proveedor tenga en la ficha una transacción
intracomunitaria o de ISP o que acumule al 349. Una vez introducido el importe
y la cuenta deberemos de ir pulsando Enter
hasta llegar al final de la línea o pulsar Control
+ S (Siguiente módulo).
Si queremos introducir
una factura recibida con otra cuenta que no sea de proveedor podremos forzar la
introducción de la factura seleccionando en el campo tipo el valor de Factura
recibida o pulsando las teclas “Control + 3”.
Funcionamiento común en la
introducción de facturas
El proceso fijara
el importe de total de factura como fijo (el que se introduce en la primera
línea del asiento). Para introducir más de una base, deberemos de modificar el
valor de la primera base. Al poner el código de IVA de la segunda, ya se calculará
la base y la cuota automáticamente (a partir del total
factura y las bases ya introducidas).
Si
modificamos la información de la cabecera y líneas de IVA se verá reflejado en
las líneas del asiento. En cambio, si modificamos la información en las líneas
de asiento no se verá reflejado en la cabecera y líneas de IVA.
Asiento simple
Cualquier otra
combinación que no sea de factura.
Línea con contrapartida
Si a una línea
le informamos del campo contrapartida el
programa nos generará una línea automáticamente con la contrapartida como
cuenta y el importe.
Si modificamos el
importe o cuenta de una de las dos líneas se modificará la otra.
Cuadrar y Guardar el asiento (Control
+ T)
Al pulsar control +
T el proceso cuadrara el asiento con el descuadre que haya pendiente y guardará
el asiento.
Extracto de cuentas (Control + E)
Pulsando Control +
E desde la introducción de asientos entraremos al extracto de la cuenta.
Este extracto nos
permitirá modificar la cuenta desde el desplegable y la fecha de inicio y fin.
Como novedad cabe destacar que nos permitirá consultar extractos de ejercicios
distintos al actual.
Automatización valores por
defecto
Los valores por
defecto de la pantalla los configuramos desde dos sitios distintos:
1.
Las cuentas de IVA de la factura desde la pantalla de Configuración.
2.
Desde la ficha de la subcuenta
Ficha de la subcuenta
En la ficha del
cliente y proveedor podremos configurar los valores que la entrada de asientos
nos cogerá por defecto.
Los datos que se
traspasarán automáticamente al introducir una factura son: NIF / CIF, Descripción, Deducible IVA, Acumular 347, Acumular 349,
Código IVA, % IRPF, Transacción IVA, Acogido a RECC y la contrapartida
automática de asientos.
En el caso de los
vencimientos los datos serán: Forma
Cobro/Pago, CCC, Días plazo 1...5, Día de pago mensual y la Contrapartida
bancaria.
Gestión tipos IVA e IRPF
Desde Configuración
à Parámetros y tipos
à Pestaña IVA o IRPF
podremos gestionar masivamente los tipos asignados a las cuentas de clientes o
proveedores.
Desde la opción 1.
Gestión tipos IVA o en el caso de la pestaña de IRPF 1. Gestión tipos IRPF
podemos asignar o desasignar masivamente los tipos de IVA/IRPF.