Informe Contable

Se ha añadido en el menú Balances à Informe Contable la generación de un informe contable.

Opciones

Selección período

- Desde / Hasta: Período en el que se listará el informe.

- 1 Trimestre, 2 Trimestre, 3 Trimestre, 4 Trimestre, Anual: Asigna automáticamente el período según el check marcado.

- Saldo 0: Nos permite seleccionar entre:

o S: Se listan saldos 0.

o N: No se listan saldos 0.

o D: Según lo especificado en la estructura de balance.

- Incluir caratula: Permite incluir una caratula al informe.

- Fecha impresión: Especificar la fecha de impresión.

Balance de Situación

Añade el Balance de Situación al informe.

- Desglose: Nos permite especificar el desglose de cuentas del balance de situación.

o N: Sin desglose de cuentas

o C: Con desglose de cuentas

o D: Según lo especificado en la estructura de balance

- Número de ejercicios a mostrar: Seleccionaremos el número de ejercicios que deseamos mostrar

- Mostrar porcentaje: Mostraremos una columna adicional por cada ejercicio con el % del importe respecto al Total Activo o Total Pasivo.

- Incluir gráfico: Al final del balance mostraremos un gráfico con la evolución del Activo y el Pasivo durante los ejercicios seleccionados.

Balance de Explotación

Añade uno o varios de los siguientes Balances de Explotación al informe.

- Tipos de Balance de Explotación:

o Comparativo (4 años): Mostrará los 4 últimos ejercicios.

o 2 años con desviación: Mostrará los dos últimos ejercicios y la desviación producida.

o Presupuestario con desviación: Mostrará la columna del ejercicio actual, una columna de presupuesto y la desviación producida entre ambas.

o Desglose por trimestres: Se desglosa el ejercicio actual en los cuatro trimestres.

- Mostrar porcentaje: Mostraremos una columna adicional con el % del importe respecto al Total de Ventas (Variable VENTASNETAS).

Comparativo (4 años)

- Incluir gráfico: Al final del balance mostraremos un gráfico con la evolución del Resultado del ejercicio durante los ejercicios seleccionados.

2 años con desviación

- Incluir gráfico: Al final del balance mostraremos un gráfico con la evolución de las Ventas y Gastos.

Presupuestario con desviación

- Tipo cálculo de presupuesto: Nos permite escoger si queremos listar a partir del presupuesto de la cuenta de mayor (M) o a partir de la suma de presupuestos asignados a la subcuenta (S).

- Incluir gráfico: Al final del balance mostraremos un gráfico con la evolución de las Ventas y Gastos.

Explotación por trimestres

- Incluir gráfico: Al final del balance mostraremos un gráfico con la evolución de las Ventas y Gastos.

Desglose partidas Balance de Explotación

Añade uno o varios de los siguientes Desgloses de Explotación al informe.

- Tipos de Desgloses de Explotación:

o Ingresos: Se desglosan las partidas de ventas del balance de explotación comparándolas con el ejercicio anterior.

o Ventas (Clientes): Se muestran los clientes con más saldo del ejercicio en curso y del anterior.

o Gastos: Se desglosan las partidas de gastos del balance de explotación comparándolas con el ejercicio anterior.

o Compras (Proveedores): Se muestran los proveedores con más saldo del ejercicio en curso y del anterior.

Ingresos

Ventas (Clientes)

Gastos

Compras (Proveedores)

Ratios Contables

Configuración Ratios Contables

- Ratio: Identificador del Ratio.

- Nombre: Nombre del ratio. Aparecerá como título al listar el ratio.

- Descripción: Definición del ratio.

- Numerador: Formula del numerador del ratio. Las variables que se pueden utilizar vendrán definidas desde la acción 1. Gestión de Variables (Explicado más adelante).

- Denominador: Formula del Denominador del ratio. Las variables que se pueden utilizar vendrán definidas desde la acción 1. Gestión de Variables (Explicado más adelante).

En las formulas se pueden utilizar Variables, constantes, los símbolos de suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y los paréntesis (para priorizar cálculos).

- Mínimo: Valor mínimo recomendable del ratio.

- Máximo: Valor máximo del ratio.

- Descripción mínima: Descripción que aparecerá en el listado si el valor del ratio es inferior al valor mínimo.

- Descripción máxima: Descripción que aparecerá en el listado si el valor del ratio es superior al valor máximo.

- Descripción ideal: Descripción que aparecerá en el listado si el valor del ratio está entre el mínimo y el máximo.

Gestión de variables

La opción se encuentra en Configuración Ratios à 1. Gestión Variables.

Gestión de epígrafes

Desde esta pantalla definiremos que una Variable que epígrafes del balance acumula. Por ejemplo, La variable VENTAS nos acumula los epígrafes C001 + C002 + C003.

El tipo de Importe puede ser A / Valor absoluto (Sin signo) o I / Invertir signo.

Para añadir una nueva Variable donde poder acumularle epígrafes iremos al botón 1. Gestión de epígrafes.

Cada estructura lleva su propia definición, ya que los epígrafes de cada estructura son diferentes.

El usuario podrá definirse nuevos ratios, nuevas variables según su conveniencia.

Gestión de comentarios

El informe permite añadir comentarios al final de cada uno de los listados (excepto los ratios que ya llevan su propio comentario).

También permite añadir una carta de presentación y una página de conclusiones finales al informe.

Una empresa puede tener varios comentarios. Esto permite poder seleccionar que comentario queremos vincular con el informe.

Los comentarios se pueden traspasar de una empresa a otra.

Cada comentario consta de un título y una descripción. Desde el botón “Comentario” de cada balance accederemos al apartado correspondiente del comentario seleccionado.

Una vez grabado el comentario podremos modificarlo o eliminarlo.
Ejemplo página de presentación

Colores carátula

Desde la opción Configuración à Parámetros y tipos à Configuración à Parámetros se ha habilitado la opción de cambiar los 3 colores de la caratula.