Desde este apartado podremos
tratar todos los datos referentes a la liquidación del modelo 111.
Al acceder a esta opción
de menú se nos abrirá una pantalla de filtro en la que tendremos
que escoger si desesamos Liquidar el Modelo 111 o 115.
A continuación explicaremos
los requisitos y las condiciones para obtener la liquidación del modelo 111.
OBTENER MODELO 111
En la pantalla escogeremos el Trimestre o Mes (según la ficha de empresa).
Si tenemos la marca de Consultar modelo se abrirá el ultimo modelo generado de ese período y si desmarcamos la marca se generará un nuevo modelo 111 de ese período.
Para obtener el Modelo 111 tendremos
que cumplir una serie de requisitos:
- Tener definidos los prefijos
correspondientes al código de prefijo 110. Se tendrá que informar de las cuentas de mayor que desean
que intervengan en el cálculo del modelo 111.Para que la subcuenta de la cuenta
de mayor indicada en el prefijo del 111 se tenga en cuenta para el cálculo
del modelo, ha de tener indicado que No Acumula 347 y No Acumula 349 y tiene que tener el N.I.F. informado. Para confirmar
esta información puede acceder al apartado Plan de Cuentas - Tratamiento
Subcuentas.Las subcuentas que van al 111 no pueden tener ningún local asociado, sino no se tendrán en cuenta.
- Las facturas que se tendrán en cuentas serán las que tengan retención y el nif de la factura coincida con algún nif de las subcuentas seleccionadas en los prefijos.
Otros datos configurables:
- La clave de retención del perceptor por defecto sera la G01. Se puede configurar en la subcuenta una clave de retención diferente.
- También se puede configurar que una factura tenga su propia clave de retención desde:
- IVA - Registro Iva - Clave 110 :
- Introducción de asientos - Símbolo + (Al final de la línea de cabecera de IVA)
PREFIJOS MODELO 111
El código de prefijo para la generación del modelo 111 es el código 110.
