ACCIONES

Consulta Asiento
         Muestra el asiento en detalle.

Asignar NIF
         En caso de NIF y descripción de factura vacíos, intenta asignarlos a partir de lo informado en las cuentas contables.

Control diferencias IVA - Asto
         Revisa la integridad del registro de IVA, detallando las incidencias encontradas.

Gestionar Prorrata
         Permite actuar sobre la marca de prorrata en el registro de IVA:

CABECERA DE IVA

Este programa permite el tratamiento de los registros de IVA – IGIC. Podremos imprimir, añadir, modificar, eliminar o buscar cualquier registro.
Los datos que tenemos en pantalla son:

R/S
         Nos indica el tipo de IVA de la factura
         E: Emitido
         S: Soportado

Fecha
         Fecha del registro de IVA. Por defecto aparecerá la fecha del asiento del que procedemos.

Serie
         Este campo indica la serie de facturación a la que se relaciona el documento.

Número
         Número de registro en función de la serie de facturación indicada.

NIF
         NIF del Cliente o Proveedor.

Descripción
         Nombre del Cliente o Proveedor o  la descripción de los listados de IVA.

Importe
         Importe del total factura.

Tipo de IRPF
         Indicará el tipo de IRPF que se le aplica en el caso que el documento tenga retenciones.

% IRPF
         Indicará el porcentaje de IRPF que se aplicará.

IRPF
         Indicará la cuota de IRPF que sale de aplicar el porcentaje de IRPF sobre el total factura.

Documento
         Aparecerá por defecto el número de documento del asiento.

I/G
         Indicará el tipo de tratamiento:
         I:    IVA
         G: IGIC

110
         Indica que la factura solo se tenga en cuenta para el 111. Únicamente tiene uso cuando un mismo proveedor tiene que aparecer en el 111 y en el 115.

Clave 110
         Indica la clave de retención de la factura para el modelo 111. Si no esta informada se cogera la de la subcuenta de proveedor y si tampoco está informada se asignará la clave G01.

115
         Indica que la factura solo se tenga en cuenta para el 115. Únicamente tiene uso cuando un mismo proveedor tiene que aparecer en el 111 y en el 115.

Asiento
         Indicará el número de Asiento. Si estamos creando el registro de alta, lo podremos vincular al asientos que queramos.

Acciones a realizar:

1. Consulta de asiento: Se abrirá la consulta de asientos.
2. Asignar NIF: Este proceso intentará asignar el NIF de las facturas que no tienen NIF a partir de las cuentas contables del asiento al que hace referencia.

BASES DE IVA

Una vez seleccionado uno de los registros del apartado “Tratamiento Registro IVA”, tenemos acceso al apartado de Desglose de Bases de IVA-IGIC.

Los campos a tratar son:

Base Imponible

% IVA
         Se indicará el porcentaje de IVA que se aplicará.

Cuota IVA
         Importe que se obtiene tras aplicar el porcentaje sobre la base imponible.

% Recargo
         Se indicará el porcentaje de Recargo de Equivalencia que se aplicará al documento.

Recargo
         Importe que se obtiene tras aplicar el porcentaje de recargo de equivalencia sobre la base imponible.

Transacción
         Indicaremos el tipo de transacción.  

347
         Se debe marcar si se ha de tener en cuenta en la relación de Hacienda del modelo 347.

Modelo 349
         Se debe marcar se ha de tener en cuenta en los listados de operaciones de la CEE.

Mediación
         Se debe marcar si se ha de tener en cuenta en la relación de Hacienda del modelo 347.

Deducible
         Se indicará si es deducible.

O.E.
         Se indicará si es una operación en efectivo.

P.
         Se indicará si se tiene en cuenta para el cálculo de la prorrata.